有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 39,199,398 | 39,199,398 | 0.9963 | 0.9963 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 63,418,378 | 63,418,378 | 1.0037 | 1.0037 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 68,652,951 | 68,652,951 | 1.0504 | 1.0504 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 95,777,024 | 95,777,024 | 1.0490 | 1.0490 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 60,856,467 | - | 0.9637 | - |
| 2月末日 | 61,744,521 | - | 0.9750 | - |
| 3月末日 | 68,615,965 | - | 1.0801 | - |
| 4月末日 | 68,009,907 | - | 1.0725 | - |
| 5月末日 | 69,287,971 | - | 1.0931 | - |
| 6月末日 | 67,514,354 | - | 1.0659 | - |
| 7月末日 | 65,859,618 | - | 0.9870 | - |
| 8月末日 | 60,239,844 | - | 0.8988 | - |
| 9月末日 | 64,265,121 | - | 0.9642 | - |
| 10月末日 | 67,358,432 | - | 1.0092 | - |
| 11月末日 | 66,044,789 | - | 1.0192 | - |
| 12月末日 | 93,298,414 | - | 1.0224 | - |
| 2020年1月末日 | 90,634,299 | - | 1.0164 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
