有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 39,199,398 | 39,199,398 | 0.9963 | 0.9963 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 63,418,378 | 63,418,378 | 1.0037 | 1.0037 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 68,652,951 | 68,652,951 | 1.0504 | 1.0504 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第4計算期間末 | 95,777,024 | 95,777,024 | 1.0490 | 1.0490 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 83,162,311 | 83,162,311 | 0.7637 | 0.7637 |
| (2020年7月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 85,017,943 | 85,017,943 | 1.0189 | 1.0189 |
| (2021年1月15日) | ||||
| 2020年1月末日 | 90,634,299 | - | 1.0164 | - |
| 2月末日 | 87,640,730 | - | 0.9709 | - |
| 3月末日 | 57,629,013 | - | 0.6357 | - |
| 4月末日 | 63,863,141 | - | 0.6992 | - |
| 5月末日 | 63,927,223 | - | 0.6815 | - |
| 6月末日 | 80,240,026 | - | 0.7432 | - |
| 7月末日 | 83,015,032 | - | 0.7615 | - |
| 8月末日 | 89,426,903 | - | 0.8485 | - |
| 9月末日 | 84,765,318 | - | 0.7941 | - |
| 10月末日 | 82,869,974 | - | 0.7895 | - |
| 11月末日 | 92,096,783 | - | 0.8835 | - |
| 12月末日 | 79,558,007 | - | 0.9523 | - |
| 2021年1月末日 | 66,075,368 | - | 0.9686 | - |
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