イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,569,280 |
| コール・ローン | 4,678,303 |
| 投資信託受益証券 | 19,918 |
| 投資証券 | 26,919,878 |
| 流動資産計 | 41,187,379 |
| 資産の部合計 | 41,187,379 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,761 |
| 未払解約金 | 312,480 |
| 未払受託者報酬 | 3,236 |
| 未払委託者報酬 | 143,846 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 12,256 |
| 流動負債計 | 473,592 |
| 負債の部合計 | 473,592 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,014,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,699,612 |
| （分配準備積立金） | 336,888 |
| 元本等合計 | 40,713,787 |
| 純資産の部合計 | 40,713,787 |
| 負債・純資産合計 | 41,187,379 |
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