イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,569,280 | － |
| コール・ローン | 4,678,303 | 1,043,162 |
| 投資信託受益証券 | 19,918 | 30,215 |
| 投資証券 | 26,919,878 | 39,791,254 |
| 流動資産計 | 41,187,379 | 40,864,631 |
| 資産の部合計 | 41,187,379 | 40,864,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,761 | － |
| 未払解約金 | 312,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,236 | 5,957 |
| 未払委託者報酬 | 143,846 | 264,756 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 12,256 | 19,565 |
| 流動負債計 | 473,592 | 290,281 |
| 負債の部合計 | 473,592 | 290,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,014,175 | 41,917,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,699,612 | -1,343,487 |
| （分配準備積立金） | 336,888 | 333,665 |
| 元本等合計 | 40,713,787 | 40,574,350 |
| 純資産の部合計 | 40,713,787 | 40,574,350 |
| 負債・純資産合計 | 41,187,379 | 40,864,631 |
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