イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,162 | 1,801,020 |
| 投資信託受益証券 | 30,215 | 29,828 |
| 投資証券 | 39,791,254 | 28,904,200 |
| 流動資産計 | 40,864,631 | 30,735,048 |
| 資産の部合計 | 40,864,631 | 30,735,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,957 | 4,064 |
| 未払委託者報酬 | 264,756 | 180,564 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 19,565 | 10,926 |
| 流動負債計 | 290,281 | 195,559 |
| 負債の部合計 | 290,281 | 195,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,917,837 | 32,489,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,343,487 | -1,949,744 |
| （分配準備積立金） | 333,665 | 249,544 |
| 元本等合計 | 40,574,350 | 30,539,489 |
| 純資産の部合計 | 40,574,350 | 30,539,489 |
| 負債・純資産合計 | 40,864,631 | 30,735,048 |
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