純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年6月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	88( 41)	345,854( 262,846)
	追加型	466( 198)	5,809,736( 2,828,009)
	計	554( 239)	6,155,590( 3,090,855)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	300,164( 300,164)
	追加型	1( 0)	30,353( 0)
	計	108( 107)	330,517( 300,164)
合 計		662( 346)	6,486,107( 3,391,019)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/09/13 9:13

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,278,953	5.56
合計(純資産総額)		887,156,769	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/09/13 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/09/13 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/09/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債合計	124	208
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2017年3月31日現在)

	(単位:円)
未払法人税	244,622
負債合計(参加型株式保有者に帰属する純資産を除く)	7,142,868
参加型株式保有者に帰属する純資産	904,981,550
内訳:
参加型株式保有者に帰属する純資産	904,981,550
1株当たりの純資産額(受益権株数42,107株に基づく)	21,492

投資明細表(上場有価証券)(2017年3月31日現在)

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