- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年12月19日) | 958,080,412 | 958,080,412 | 22,923 | 22,923 |
| 2017年 6月末日 | 859,625,883 | ― | 21,207 | ― | |
| 7月末日 | 969,890,824 | ― | 21,877 | ― | |
| 8月末日 | 884,735,822 | ― | 21,488 | ― | |
| 9月末日 | 836,712,468 | ― | 21,220 | ― | |
| 10月末日 | 902,310,134 | ― | 22,377 | ― | |
| 11月末日 | 924,859,786 | ― | 22,388 | ― | |
| 12月末日 | 944,215,620 | ― | 23,050 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 925,849,620 | ― | 22,814 | ― | |
| 2月末日 | 859,655,077 | ― | 21,295 | ― | |
| 3月末日 | 891,343,806 | ― | 20,514 | ― | |
| 4月末日 | 930,176,380 | ― | 21,376 | ― | |
| 5月末日 | 901,021,752 | ― | 21,091 | ― | |
| 6月末日 | 887,156,769 | ― | 20,799 | ― | |
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