有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (2012年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (2013年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (2014年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (2015年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 第6期 | (2016年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 第7期 | (2017年12月19日) | 958,080,412 | 958,080,412 | 22,923 | 22,923 |
| 第8期 | (2018年12月19日) | 852,143,081 | 852,143,081 | 20,768 | 20,768 |
| 第9期 | (2019年12月19日) | 696,077,683 | 696,077,683 | 21,647 | 21,647 |
| 2019年 1月末日 | 791,380,826 | ― | 19,574 | ― | |
| 2月末日 | 765,387,604 | ― | 19,821 | ― | |
| 3月末日 | 752,104,852 | ― | 21,394 | ― | |
| 4月末日 | 717,607,688 | ― | 21,421 | ― | |
| 5月末日 | 721,318,818 | ― | 21,469 | ― | |
| 6月末日 | 698,431,601 | ― | 21,174 | ― | |
| 7月末日 | 638,659,499 | ― | 20,353 | ― | |
| 8月末日 | 598,218,541 | ― | 19,049 | ― | |
| 9月末日 | 670,097,914 | ― | 20,697 | ― | |
| 10月末日 | 710,099,198 | ― | 21,406 | ― | |
| 11月末日 | 729,632,598 | ― | 21,571 | ― | |
| 12月末日 | 666,853,242 | ― | 21,727 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 596,245,361 | ― | 21,653 | ― | |
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