半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2019年12月19日) | 696,077,683 | 696,077,683 | 21,647 | 21,647 |
| 2019年 7月末日 | 638,659,499 | ― | 20,353 | ― | |
| 8月末日 | 598,218,541 | ― | 19,049 | ― | |
| 9月末日 | 670,097,914 | ― | 20,697 | ― | |
| 10月末日 | 710,099,198 | ― | 21,406 | ― | |
| 11月末日 | 729,632,598 | ― | 21,571 | ― | |
| 12月末日 | 666,853,242 | ― | 21,727 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 596,245,361 | ― | 21,653 | ― | |
| 2月末日 | 571,771,532 | ― | 21,337 | ― | |
| 3月末日 | 383,665,753 | ― | 15,135 | ― | |
| 4月末日 | 431,704,474 | ― | 16,838 | ― | |
| 5月末日 | 430,565,419 | ― | 16,711 | ― | |
| 6月末日 | 458,361,568 | ― | 17,741 | ― | |
| 7月末日 | 476,147,505 | ― | 18,218 | ― | |
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