半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
インド内需関連株式ファンド
インド内需関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (2012年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (2013年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (2014年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (2015年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 第6期 | (2016年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 第7期 | (2017年12月19日) | 958,080,412 | 958,080,412 | 22,923 | 22,923 |
| 第8期 | (2018年12月19日) | 852,143,081 | 852,143,081 | 20,768 | 20,768 |
| 第9期 | (2019年12月19日) | 696,077,683 | 696,077,683 | 21,647 | 21,647 |
| 第10期 | (2020年12月21日) | 481,022,406 | 481,022,406 | 21,230 | 21,230 |
| 2020年 7月末日 | 476,147,505 | ― | 18,218 | ― | |
| 8月末日 | 488,322,929 | ― | 19,665 | ― | |
| 9月末日 | 472,670,984 | ― | 18,591 | ― | |
| 10月末日 | 450,472,300 | ― | 18,705 | ― | |
| 11月末日 | 468,617,520 | ― | 20,274 | ― | |
| 12月末日 | 482,384,245 | ― | 21,449 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 472,249,667 | ― | 22,021 | ― | |
| 2月末日 | 437,356,003 | ― | 23,600 | ― | |
| 3月末日 | 448,743,651 | ― | 23,941 | ― | |
| 4月末日 | 442,013,105 | ― | 23,683 | ― | |
| 5月末日 | 465,441,795 | ― | 25,242 | ― | |
| 6月末日 | 459,899,295 | ― | 25,370 | ― | |
| 7月末日 | 434,034,070 | ― | 25,179 | ― | |
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