半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2018年12月19日) | 852,143,081 | 852,143,081 | 20,768 | 20,768 |
| 2018年 6月末日 | 887,156,769 | ― | 20,799 | ― | |
| 7月末日 | 963,750,552 | ― | 22,072 | ― | |
| 8月末日 | 926,017,055 | ― | 22,075 | ― | |
| 9月末日 | 839,763,844 | ― | 19,993 | ― | |
| 10月末日 | 755,967,536 | ― | 18,989 | ― | |
| 11月末日 | 915,250,021 | ― | 21,012 | ― | |
| 12月末日 | 846,416,584 | ― | 20,615 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 791,380,826 | ― | 19,574 | ― | |
| 2月末日 | 765,387,604 | ― | 19,821 | ― | |
| 3月末日 | 752,104,852 | ― | 21,394 | ― | |
| 4月末日 | 717,607,688 | ― | 21,421 | ― | |
| 5月末日 | 721,318,818 | ― | 21,469 | ― | |
| 6月末日 | 698,431,601 | ― | 21,174 | ― | |
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