- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月19日) | 88,443,497 | 88,443,497 | 6,985 | 6,985 |
| 第2期 | (2012年12月19日) | 484,007,488 | 484,007,488 | 9,987 | 9,987 |
| 第3期 | (2013年12月19日) | 107,410,097 | 107,410,097 | 11,050 | 11,050 |
| 第4期 | (2014年12月19日) | 781,500,447 | 781,500,447 | 17,070 | 17,070 |
| 第5期 | (2015年12月21日) | 2,243,770,926 | 2,243,770,926 | 17,378 | 17,378 |
| 第6期 | (2016年12月19日) | 919,405,061 | 919,405,061 | 17,711 | 17,711 |
| 第7期 | (2017年12月19日) | 958,080,412 | 958,080,412 | 22,923 | 22,923 |
| 第8期 | (2018年12月19日) | 852,143,081 | 852,143,081 | 20,768 | 20,768 |
| 2017年12月末日 | 944,215,620 | ― | 23,050 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 925,849,620 | ― | 22,814 | ― | |
| 2月末日 | 859,655,077 | ― | 21,295 | ― | |
| 3月末日 | 891,343,806 | ― | 20,514 | ― | |
| 4月末日 | 930,176,380 | ― | 21,376 | ― | |
| 5月末日 | 901,021,752 | ― | 21,091 | ― | |
| 6月末日 | 887,156,769 | ― | 20,799 | ― | |
| 7月末日 | 963,750,552 | ― | 22,072 | ― | |
| 8月末日 | 926,017,055 | ― | 22,075 | ― | |
| 9月末日 | 839,763,844 | ― | 19,993 | ― | |
| 10月末日 | 755,967,536 | ― | 18,989 | ― | |
| 11月末日 | 915,250,021 | ― | 21,012 | ― | |
| 12月末日 | 846,416,584 | ― | 20,615 | ― | |
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