有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

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【提出】
2019/03/07 9:24
【資料】
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【項目】
48項目

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額848,574,403円
Ⅱ 負債総額2,157,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,416,584円
Ⅳ 発行済口数410,575,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0615円
(1万口当たり純資産額)(20,615円)

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