有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

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【提出】
2020/03/16 9:08
【資料】
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【項目】
51項目

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額609,116,298円
Ⅱ 負債総額12,870,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)596,245,361円
Ⅳ 発行済口数275,359,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1653円
(1万口当たり純資産額)(21,653円)

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