有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

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【提出】
2021/03/18 9:33
【資料】
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【項目】
50項目

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額481,185,977円
Ⅱ 負債総額8,936,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)472,249,667円
Ⅳ 発行済口数214,452,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2021円
(1万口当たり純資産額)(22,021円)

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