アセアン内需関連株式ファンドの元本の推移 - 全期間

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第7期(平成29年12月19日現在)	第8期中間計算期間(平成30年 6月19日現在)
期首元本額	429,902,974円	280,752,251円
期中追加設定元本額	31,727,654円	9,115,724円
期中一部解約元本額	180,878,377円	21,296,935円

(参考)
アセアン内需関連株式ファンドは、「テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド」投資証券および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

2018/09/13 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産の部
元本等
元本	115,136,319	90,260,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,259	209,767
元本等合計	115,446,578	90,469,946
純資産合計	115,446,578	90,469,946

注記表

2018/09/13 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●資産・負債計算書(2018年2月28日)

	(単位:円)
元本:
1株当たり額面1.00円の議決権元本(発行済元本数100口)	100
1株当たり額面0.10円の無議決権参加型元本(授権元本数10,000,000口、発行済元本数35,961口)	309,826,603
純資産、時価	476,894,615
発行済元本	35,961
1口当たり純資産額	13,261.44

●投資明細表(2018年2月28日現在)

2018/09/13 9:15