負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,439,435	4.41
合計(純資産総額)		395,893,881	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	1,015,946		1,062,659
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	144,368		384,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438
固定負債
退職給付引当金		3,177,131	3,319,830
賞与引当金		40,167	99,721
その他の固定負債		2,174	3,363
固定負債合計		3,219,473	3,422,915
純資産合計		36,270,379	39,881,802
負債・純資産合計		46,576,717	53,831,157

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産合計	115,446,702	90,470,154
負債の部
流動負債
未払利息	124	-

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●資産・負債計算書(2018年2月28日)

	(単位:円)
専門家報酬	2,526,458
未払費用およびその他負債	675,782
負債合計	3,530,881

●投資明細表(2018年2月28日現在)

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