有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	33,569,724	35,513,411
	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	36,107,704	35,667,190
	RAM先進国債券マザーファンド	20,181,268	19,715,080
	RAM新興国債券マザーファンド	2,220,095	2,391,708
	RAM国内株式マザーファンド	8,992,540	9,687,663
	RAM先進国株式マザーファンド	9,881,646	12,056,596
	RAM新興国株式マザーファンド	2,774,907	3,599,054
	RAM国内リートマザーファンド	1,958,841	2,434,447
	RAM先進国リ-トマザーファンド	2,192,770	2,425,861
合計		117,879,495	123,491,010

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。