有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	3,098,759,707	2,920,890,899
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	3,514,143,491	2,930,444,257
	RM先進国債券マザーファンド	514,588,670	663,098,960
	RM新興国債券マザーファンド	109,133,932	156,050,609
	RM国内株式マザーファンド	145,209,099	320,302,230
	RM先進国株式マザーファンド	568,463,745	1,938,233,984
	RM新興国株式マザーファンド	148,419,956	319,206,799
	RM国内リートマザーファンド	111,143,275	159,412,799
	RM先進国リートマザーファンド	172,491,292	314,727,611
合計		8,382,353,167	9,722,368,148

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。