有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,645,883,353	1,672,052,898
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,893,879,983	1,679,303,380
	RM先進国債券マザーファンド	341,911,677	368,546,596
	RM新興国債券マザーファンド	68,598,892	77,804,863
	RM国内株式マザーファンド	108,341,212	159,803,287
	RM先進国株式マザーファンド	477,325,552	975,367,032
	RM新興国株式マザーファンド	104,564,991	159,137,459
	RM国内リートマザーファンド	56,889,098	76,606,859
	RM先進国リートマザーファンド	117,061,611	149,674,975
合計		4,814,456,369	5,318,297,349

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。