有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
| Ⅰ 資産総額 | 7,695,166,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,416,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,750,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,320,556,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4449 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,695,166,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,416,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,750,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,320,556,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4449 | 円 |
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