有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 26,261,997,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,342,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,232,654,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,711,270,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4491 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,261,997,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,342,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,232,654,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,711,270,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4491 | 円 |
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