有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 18,082,581,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,446,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,062,135,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,044,040,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9971 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,082,581,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,446,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,062,135,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,044,040,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9971 | 円 |
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