有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	487,612,485
投資証券	63,583,962,350
派生商品評価勘定	49,088,370
未収入金	4,066,937,672
未収配当金	895,504,881
未収利息	4,675
差入委託証拠金	77,225,565
流動資産合計	69,160,335,998
資産合計	69,160,335,998
負債の部
流動負債
前受金	49,174,500
未払解約金	192,845,200
流動負債合計	242,019,700
負債合計	242,019,700
純資産の部
元本等
元本	48,051,554,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,866,761,774
元本等合計	68,918,316,298
純資産合計	68,918,316,298
負債純資産合計	69,160,335,998

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	39,603,964,829円
	期中追加設定元本額	23,205,498,800円
	期中一部解約元本額	14,757,909,105円
	期末元本額	48,051,554,524円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	943,158,390円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,047,073,670円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,706,843,795円
	DCりそな グローバルバランス	35,519,029円
	つみたてバランスファンド	4,599,540,609円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	380,784,329円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	339,841,773円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	240,002,075円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	129,797,820円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	89,149,025円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	55,145,398円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	150,800,774円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,051,719円
	九州SDGs・グローバルバランス	49,276,697円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	6,213,895,227円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	16,360,817円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	263,066,892円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	297,018,779円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	120,345,047円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	114,402,217円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	128,422,297円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,486,492円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,226,765円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,915,205円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	11,817,932円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	5,750,579円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	13,881,217円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,328,749円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	66,285,188円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,960,949円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	74,800円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	49,137円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	63,292円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	31,173円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	81,319円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	40,973円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	67,515円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	8,415,998,808円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	8,551,994,935円
	Smart-i Jリートインデックス	3,673,073,740円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	111,143,275円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	392,392,163円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	605,942,177円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,528,047,375円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	155,598,603円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,977,446円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	9,679,131円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	31,866,094円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	27,838,907円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	40,935,088円
	りそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	248,307,692円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	43,719,403円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	128,135,919円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	66,902,467円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	462,874,879円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,426,590円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	72,142,168円
2.	計算日における受益権の総数	48,051,554,524口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4343円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,343円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	678,510,517
合計	678,510,517

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,280,445,630	-	1,329,534,000	49,088,370
合計		1,280,445,630	-	1,329,534,000	49,088,370

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,422	163,245,600
	サンケイリアルエステート投資法人	2,058	175,959,000
	SOSiLA物流リート投資法人	3,205	348,704,000
	東海道リート投資法人	1,249	131,644,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	11,089	1,254,165,900
	森ヒルズリート投資法人	7,553	1,021,920,900
	産業ファンド投資法人	11,760	1,371,216,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,625	1,843,250,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,122	1,067,724,000
	GLP投資法人	21,575	2,638,622,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,252	877,389,600
	日本プロロジスリート投資法人	11,189	2,649,555,200
	星野リゾート・リート投資法人	2,717	560,517,100
	Oneリート投資法人	1,120	273,616,000
	イオンリート投資法人	7,800	976,560,000
	ヒューリックリート投資法人	5,676	816,776,400
	日本リート投資法人	8,200	679,780,000
	積水ハウス・リート投資法人	19,301	1,532,499,400
	トーセイ・リート投資法人	1,397	182,448,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,584	172,022,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,750	162,575,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	20,468	2,931,017,600
	いちごホテルリート投資法人	1,063	133,406,500
	ラサールロジポート投資法人	8,223	1,146,286,200
	スターアジア不動産投資法人	11,837	635,646,900
	マリモ地方創生リート投資法人	1,166	124,995,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,001	1,458,904,200
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,355	92,275,500
	投資法人みらい	8,845	376,354,750
	三菱地所物流リート投資法人	6,654	779,848,800
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,749	402,453,600
	ザイマックス・リート投資法人	1,100	124,520,000
	タカラレーベン不動産投資法人	4,195	364,545,500
	日本ビルファンド投資法人	37,466	4,814,381,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	32,989	3,622,192,200
	日本都市ファンド投資法人	33,307	3,140,850,100
	オリックス不動産投資法人	12,798	2,284,443,000
	日本プライムリアルティ投資法人	4,393	1,500,209,500
	NTT都市開発リート投資法人	6,529	863,786,700
	東急リアル・エステート投資法人	4,306	756,133,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,652	545,214,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,201	2,159,972,100
	森トラストリート投資法人	12,381	777,526,800
	インヴィンシブル投資法人	35,389	2,261,357,100
	フロンティア不動産投資法人	11,916	947,322,000
	平和不動産リート投資法人	4,710	604,764,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,808	1,206,513,600
	福岡リート投資法人	3,624	530,191,200
	KDX不動産投資法人	17,970	2,679,327,000
	いちごオフィスリート投資法人	4,687	390,895,800
	大和証券オフィス投資法人	2,633	767,782,800
	阪急阪神リート投資法人	3,062	466,648,800
	スターツプロシード投資法人	1,113	194,441,100
	大和ハウスリート投資法人	9,579	2,273,096,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,597	1,741,458,600
	大和証券リビング投資法人	9,487	875,650,100
	ジャパンエクセレント投資法人	5,516	709,357,600
合計		530,413	63,583,962,350

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。