純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/25 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	813,696
単位型株式投資信託	6	117,600
合計	87	931,296

2020/12/25 9:19

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,146,031	0.30
合計(純資産総額)		6,432,295,015	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,413,148,98499.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,146,0310.30合計(純資産総額)6,432,295,015100.00

2020/12/25 9:19

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,579,994	0.30
合計(純資産総額)		2,211,511,992	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,204,931,99899.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,579,9940.30合計(純資産総額)2,211,511,992100.00

2020/12/25 9:19

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,223,473	0.30
合計(純資産総額)		1,077,780,713	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,074,557,24099.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,223,4730.30合計(純資産総額)1,077,780,713100.00

2020/12/25 9:19

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/12/25 9:19

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)9189181.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)3,9623,9620.97860.97862019年 9月末日2,349―1.0590―10月末日2,749―1.0791―11月末日2,964―1.0877―12月末日3,360―1.0979―2020年 1月末日3,782―1.0991―2月末日3,993―1.0634―3月末日4,219―0.9905―4月末日4,465―1.0182―5月末日4,841―1.0409―6月末日5,202―1.0509―7月末日5,624―1.0591―8月末日6,003―1.0863―9月末日6,432―1.0789―

2020/12/25 9:19

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2362361.02581.0258第2計算期間末(2020年 3月25日)1,2451,2450.94180.94182019年 9月末日717―1.0583―10月末日869―1.0891―11月末日936―1.1023―12月末日1,098―1.1182―2020年 1月末日1,267―1.1150―2月末日1,298―1.0584―3月末日1,321―0.9582―4月末日1,446―0.9993―5月末日1,605―1.0313―6月末日1,726―1.0438―7月末日1,883―1.0522―8月末日2,054―1.0954―9月末日2,211―1.0816―

2020/12/25 9:19

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)1291291.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)5515510.91000.91002019年 9月末日339―1.0571―10月末日423―1.0961―11月末日462―1.1130―12月末日520―1.1337―2020年 1月末日587―1.1268―2月末日592―1.0535―3月末日596―0.9288―4月末日662―0.9790―5月末日748―1.0178―6月末日833―1.0321―7月末日917―1.0405―8月末日1,005―1.0954―9月末日1,077―1.0767―

2020/12/25 9:19

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2020/12/25 9:19

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/12/25 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	461,915,810
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	1,387,554,058
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	298,886,481
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	63,556,641
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	167,738,501
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	416,909,211
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	73,649,249
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	89,983,462
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 9月25日現在
負債合計	264,424,470
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:19