半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 551 | 551 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2019年 9月末日 | 339 | ― | 1.0571 | ― | |
| 10月末日 | 423 | ― | 1.0961 | ― | |
| 11月末日 | 462 | ― | 1.1130 | ― | |
| 12月末日 | 520 | ― | 1.1337 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 587 | ― | 1.1268 | ― | |
| 2月末日 | 592 | ― | 1.0535 | ― | |
| 3月末日 | 596 | ― | 0.9288 | ― | |
| 4月末日 | 662 | ― | 0.9790 | ― | |
| 5月末日 | 748 | ― | 1.0178 | ― | |
| 6月末日 | 833 | ― | 1.0321 | ― | |
| 7月末日 | 917 | ― | 1.0405 | ― | |
| 8月末日 | 1,005 | ― | 1.0954 | ― | |
| 9月末日 | 1,077 | ― | 1.0767 | ― | |
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