- 有報資料
- 49項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 551 | 551 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,579 | 1,579 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,083 | 3,083 | 1.4316 | 1.4316 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,108 | 4,108 | 1.3658 | 1.3658 |
| 2022年 9月末日 | 3,547 | ― | 1.3563 | ― | |
| 10月末日 | 3,832 | ― | 1.4327 | ― | |
| 11月末日 | 3,891 | ― | 1.4190 | ― | |
| 12月末日 | 3,821 | ― | 1.3523 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,027 | ― | 1.3963 | ― | |
| 2月末日 | 4,148 | ― | 1.4181 | ― | |
| 3月末日 | 4,305 | ― | 1.4125 | ― | |
| 4月末日 | 4,446 | ― | 1.4380 | ― | |
| 5月末日 | 4,647 | ― | 1.4810 | ― | |
| 6月末日 | 5,028 | ― | 1.5615 | ― | |
| 7月末日 | 5,200 | ― | 1.5750 | ― | |
| 8月末日 | 5,334 | ― | 1.5881 | ― | |
| 9月末日 | 5,354 | ― | 1.5522 | ― | |
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