半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 551 | 551 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,579 | 1,579 | 1.2562 | 1.2562 |
| 2020年 9月末日 | 1,077 | ― | 1.0767 | ― | |
| 10月末日 | 1,080 | ― | 1.0570 | ― | |
| 11月末日 | 1,206 | ― | 1.1474 | ― | |
| 12月末日 | 1,304 | ― | 1.1758 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,393 | ― | 1.1967 | ― | |
| 2月末日 | 1,475 | ― | 1.2278 | ― | |
| 3月末日 | 1,622 | ― | 1.2797 | ― | |
| 4月末日 | 1,723 | ― | 1.3142 | ― | |
| 5月末日 | 1,836 | ― | 1.3297 | ― | |
| 6月末日 | 1,955 | ― | 1.3546 | ― | |
| 7月末日 | 2,034 | ― | 1.3592 | ― | |
| 8月末日 | 2,130 | ― | 1.3800 | ― | |
| 9月末日 | 2,229 | ― | 1.3607 | ― | |
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