有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 551 | 551 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,579 | 1,579 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,083 | 3,083 | 1.4316 | 1.4316 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,108 | 4,108 | 1.3658 | 1.3658 |
| 2022年 3月末日 | 3,170 | ― | 1.4550 | ― | |
| 4月末日 | 3,161 | ― | 1.4153 | ― | |
| 5月末日 | 3,286 | ― | 1.4079 | ― | |
| 6月末日 | 3,371 | ― | 1.3856 | ― | |
| 7月末日 | 3,532 | ― | 1.4239 | ― | |
| 8月末日 | 3,624 | ― | 1.4275 | ― | |
| 9月末日 | 3,547 | ― | 1.3563 | ― | |
| 10月末日 | 3,832 | ― | 1.4327 | ― | |
| 11月末日 | 3,891 | ― | 1.4190 | ― | |
| 12月末日 | 3,821 | ― | 1.3523 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,027 | ― | 1.3963 | ― | |
| 2月末日 | 4,148 | ― | 1.4181 | ― | |
| 3月末日 | 4,305 | ― | 1.4125 | ― | |
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