半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 551 | 551 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,579 | 1,579 | 1.2562 | 1.2562 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,083 | 3,083 | 1.4316 | 1.4316 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,108 | 4,108 | 1.3658 | 1.3658 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 6,913 | 6,913 | 1.7761 | 1.7761 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 8,568 | 8,568 | 1.8914 | 1.8914 |
| 2024年 9月末日 | 7,715 | ― | 1.8315 | ― | |
| 10月末日 | 8,136 | ― | 1.9092 | ― | |
| 11月末日 | 8,216 | ― | 1.9009 | ― | |
| 12月末日 | 8,474 | ― | 1.9458 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,614 | ― | 1.9447 | ― | |
| 2月末日 | 8,446 | ― | 1.8848 | ― | |
| 3月末日 | 8,427 | ― | 1.8477 | ― | |
| 4月末日 | 8,228 | ― | 1.8020 | ― | |
| 5月末日 | 8,746 | ― | 1.8859 | ― | |
| 6月末日 | 9,102 | ― | 1.9452 | ― | |
| 7月末日 | 9,522 | ― | 2.0171 | ― | |
| 8月末日 | 9,688 | ― | 2.0347 | ― | |
| 9月末日 | 10,111 | ― | 2.0914 | ― | |
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