有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 129 | 129 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0065 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0334 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0261 | ― | |
| 6月末日 | 0.1 | ― | 1.0254 | ― | |
| 7月末日 | 0.36 | ― | 1.0491 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0477 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.0759 | ― | |
| 10月末日 | 31 | ― | 1.0031 | ― | |
| 11月末日 | 44 | ― | 1.0273 | ― | |
| 12月末日 | 48 | ― | 0.9507 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 77 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 105 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 136 | ― | 1.0385 | ― | |
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