純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/24 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	1,137,978
単位型株式投資信託	8	99,720
合計	112	1,237,699

2021/12/24 9:12

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	34,526,957	0.30
合計(純資産総額)		11,505,019,871	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,470,492,91499.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―34,526,9570.30合計(純資産総額)11,505,019,871100.00

2021/12/24 9:12

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	12,938,238	0.30
合計(純資産総額)		4,285,403,993	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,272,465,75599.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―12,938,2380.30合計(純資産総額)4,285,403,993100.00

2021/12/24 9:12

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,664,894	0.30
合計(純資産総額)		2,229,361,860	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,222,696,96699.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,664,8940.30合計(純資産総額)2,229,361,860100.00

2021/12/24 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2021/12/24 9:12

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)9189181.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)3,9623,9620.97860.9786第3計算期間末(2021年 3月25日)8,9528,9521.16971.16972020年 9月末日6,432―1.0789―10月末日6,601―1.0659―11月末日7,237―1.1176―12月末日7,670―1.1335―2021年 1月末日8,145―1.1428―2月末日8,522―1.1507―3月末日9,057―1.1802―4月末日9,524―1.1978―5月末日9,970―1.2067―6月末日10,374―1.2201―7月末日10,862―1.2283―8月末日11,233―1.2384―9月末日11,505―1.2236―

2021/12/24 9:12

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2362361.02581.0258第2計算期間末(2020年 3月25日)1,2451,2450.94180.9418第3計算期間末(2021年 3月25日)3,2053,2051.22281.22282020年 9月末日2,211―1.0816―10月末日2,277―1.0648―11月末日2,533―1.1386―12月末日2,707―1.1616―2021年 1月末日2,861―1.1776―2月末日3,012―1.1985―3月末日3,266―1.2403―4月末日3,453―1.2676―5月末日3,651―1.2801―6月末日3,824―1.2999―7月末日3,990―1.3063―8月末日4,160―1.3223―9月末日4,285―1.3050―

2021/12/24 9:12

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)1291291.02591.0259第2計算期間末(2020年 3月25日)5515510.91000.9100第3計算期間末(2021年 3月25日)1,5791,5791.25621.25622020年 9月末日1,077―1.0767―10月末日1,080―1.0570―11月末日1,206―1.1474―12月末日1,304―1.1758―2021年 1月末日1,393―1.1967―2月末日1,475―1.2278―3月末日1,622―1.2797―4月末日1,723―1.3142―5月末日1,836―1.3297―6月末日1,955―1.3546―7月末日2,034―1.3592―8月末日2,130―1.3800―9月末日2,229―1.3607―

2021/12/24 9:12

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2021/12/24 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/12/24 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	376,105,794
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	2,112,592,570
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	203,049,764
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	138,265,124
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	279,419,534
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	45,797,317
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	38,370,078
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	163,650,358
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 9月25日現在
負債合計	65,907,346
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/24 9:12