半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,205 | 3,205 | 1.2228 | 1.2228 |
| 2020年 9月末日 | 2,211 | ― | 1.0816 | ― | |
| 10月末日 | 2,277 | ― | 1.0648 | ― | |
| 11月末日 | 2,533 | ― | 1.1386 | ― | |
| 12月末日 | 2,707 | ― | 1.1616 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,861 | ― | 1.1776 | ― | |
| 2月末日 | 3,012 | ― | 1.1985 | ― | |
| 3月末日 | 3,266 | ― | 1.2403 | ― | |
| 4月末日 | 3,453 | ― | 1.2676 | ― | |
| 5月末日 | 3,651 | ― | 1.2801 | ― | |
| 6月末日 | 3,824 | ― | 1.2999 | ― | |
| 7月末日 | 3,990 | ― | 1.3063 | ― | |
| 8月末日 | 4,160 | ― | 1.3223 | ― | |
| 9月末日 | 4,285 | ― | 1.3050 | ― | |
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