有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,205 | 3,205 | 1.2228 | 1.2228 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,709 | 5,709 | 1.3510 | 1.3510 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,731 | 7,731 | 1.2877 | 1.2877 |
| 2022年 3月末日 | 5,833 | ― | 1.3687 | ― | |
| 4月末日 | 5,813 | ― | 1.3356 | ― | |
| 5月末日 | 6,041 | ― | 1.3285 | ― | |
| 6月末日 | 6,219 | ― | 1.3082 | ― | |
| 7月末日 | 6,546 | ― | 1.3416 | ― | |
| 8月末日 | 6,708 | ― | 1.3397 | ― | |
| 9月末日 | 6,613 | ― | 1.2798 | ― | |
| 10月末日 | 7,094 | ― | 1.3376 | ― | |
| 11月末日 | 7,219 | ― | 1.3276 | ― | |
| 12月末日 | 7,132 | ― | 1.2725 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,489 | ― | 1.3071 | ― | |
| 2月末日 | 7,735 | ― | 1.3222 | ― | |
| 3月末日 | 8,028 | ― | 1.3219 | ― | |
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