有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,205 | 3,205 | 1.2228 | 1.2228 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,709 | 5,709 | 1.3510 | 1.3510 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,731 | 7,731 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 12,391 | 12,391 | 1.5817 | 1.5817 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 15,255 | 15,255 | 1.6535 | 1.6535 |
| 2024年 3月末日 | 12,462 | ― | 1.5871 | ― | |
| 4月末日 | 12,646 | ― | 1.5908 | ― | |
| 5月末日 | 12,958 | ― | 1.6024 | ― | |
| 6月末日 | 13,580 | ― | 1.6554 | ― | |
| 7月末日 | 13,409 | ― | 1.6139 | ― | |
| 8月末日 | 13,510 | ― | 1.6057 | ― | |
| 9月末日 | 13,857 | ― | 1.6221 | ― | |
| 10月末日 | 14,467 | ― | 1.6734 | ― | |
| 11月末日 | 14,619 | ― | 1.6676 | ― | |
| 12月末日 | 15,009 | ― | 1.6961 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,229 | ― | 1.6937 | ― | |
| 2月末日 | 15,016 | ― | 1.6525 | ― | |
| 3月末日 | 15,039 | ― | 1.6253 | ― | |
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