有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2018年 3月末日 | 0.1 | ― | 1.0057 | ― | |
| 4月末日 | 0.1 | ― | 1.0277 | ― | |
| 5月末日 | 0.1 | ― | 1.0209 | ― | |
| 6月末日 | 0.4 | ― | 1.0211 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0402 | ― | |
| 8月末日 | 8 | ― | 1.0388 | ― | |
| 9月末日 | 23 | ― | 1.0619 | ― | |
| 10月末日 | 33 | ― | 1.0019 | ― | |
| 11月末日 | 57 | ― | 1.0228 | ― | |
| 12月末日 | 69 | ― | 0.9611 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 130 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2月末日 | 189 | ― | 1.0294 | ― | |
| 3月末日 | 275 | ― | 1.0367 | ― | |
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