有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,205 | 3,205 | 1.2228 | 1.2228 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,709 | 5,709 | 1.3510 | 1.3510 |
| 第5計算期間末 | (2023年 3月27日) | 7,731 | 7,731 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第6計算期間末 | (2024年 3月25日) | 12,391 | 12,391 | 1.5817 | 1.5817 |
| 第7計算期間末 | (2025年 3月25日) | 15,255 | 15,255 | 1.6535 | 1.6535 |
| 第8計算期間末 | (2026年 3月25日) | 19,517 | 19,517 | 1.8710 | 1.8710 |
| 2025年 3月末日 | 15,039 | ― | 1.6253 | ― | |
| 4月末日 | 14,907 | ― | 1.5983 | ― | |
| 5月末日 | 15,637 | ― | 1.6534 | ― | |
| 6月末日 | 16,231 | ― | 1.6958 | ― | |
| 7月末日 | 16,866 | ― | 1.7422 | ― | |
| 8月末日 | 17,140 | ― | 1.7537 | ― | |
| 9月末日 | 17,742 | ― | 1.7927 | ― | |
| 10月末日 | 18,546 | ― | 1.8577 | ― | |
| 11月末日 | 18,883 | ― | 1.8729 | ― | |
| 12月末日 | 19,178 | ― | 1.8846 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 19,461 | ― | 1.8940 | ― | |
| 2月末日 | 20,156 | ― | 1.9439 | ― | |
| 3月末日 | 19,334 | ― | 1.8484 | ― | |
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