- 有報資料
- 49項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 第3計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,205 | 3,205 | 1.2228 | 1.2228 |
| 第4計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,709 | 5,709 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2021年 9月末日 | 4,285 | ― | 1.3050 | ― | |
| 10月末日 | 4,677 | ― | 1.3521 | ― | |
| 11月末日 | 4,854 | ― | 1.3408 | ― | |
| 12月末日 | 5,148 | ― | 1.3719 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,228 | ― | 1.3145 | ― | |
| 2月末日 | 5,334 | ― | 1.3018 | ― | |
| 3月末日 | 5,833 | ― | 1.3687 | ― | |
| 4月末日 | 5,813 | ― | 1.3356 | ― | |
| 5月末日 | 6,041 | ― | 1.3285 | ― | |
| 6月末日 | 6,219 | ― | 1.3082 | ― | |
| 7月末日 | 6,546 | ― | 1.3416 | ― | |
| 8月末日 | 6,708 | ― | 1.3397 | ― | |
| 9月末日 | 6,613 | ― | 1.2798 | ― | |
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