有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 3月25日) | 236 | 236 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第2計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,245 | 1,245 | 0.9418 | 0.9418 |
| 2019年 3月末日 | 275 | ― | 1.0367 | ― | |
| 4月末日 | 307 | ― | 1.0532 | ― | |
| 5月末日 | 402 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 443 | ― | 1.0389 | ― | |
| 7月末日 | 561 | ― | 1.0526 | ― | |
| 8月末日 | 591 | ― | 1.0296 | ― | |
| 9月末日 | 717 | ― | 1.0583 | ― | |
| 10月末日 | 869 | ― | 1.0891 | ― | |
| 11月末日 | 936 | ― | 1.1023 | ― | |
| 12月末日 | 1,098 | ― | 1.1182 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,267 | ― | 1.1150 | ― | |
| 2月末日 | 1,298 | ― | 1.0584 | ― | |
| 3月末日 | 1,321 | ― | 0.9582 | ― | |
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