キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2018年10月12日: 9317万
2020年6月6日 +71.9%: 1億6016万
2021年6月7日 +999.99%: 24億3267万
2022年6月6日 +134.73%: 57億1024万
2023年6月6日 -19.89%: 45億7449万
2024年6月6日 +153.95%: 116億1710万
2025年6月6日 -23.06%: 89億3814万

個別

2020年6月6日: 794万
2021年6月7日 +999.99%: 14億4257万
2022年6月6日 +119.47%: 31億6604万
2023年6月6日 -60.12%: 12億6267万
2024年6月6日 -1.61%: 12億4232万
2025年6月6日 -70.54%: 3億6603万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月7日至 2024年12月6日	第8期自 2024年12月7日至 2025年12月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,990,140,705	75,942,818,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,791,692,656	19,406,251,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,791,692,656	19,406,251,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,592,081,934	14,432,342,879

2026/02/27 9:00

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