キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2018年12月6日
- 8815万
- 2019年12月6日 -9.74%
- 7957万
- 2020年12月7日 +999.99%
- 16億4491万
- 2021年12月6日 +515.32%
- 101億2153万
- 2022年12月6日 +2.08%
- 103億3187万
- 2023年12月6日 +25.26%
- 129億4178万
- 2024年12月6日 +107.02%
- 267億9169万
- 2025年12月8日 -27.57%
- 194億625万
個別
- 2019年12月6日
- 490万
- 2020年12月7日 +999.99%
- 2億2024万
- 2021年12月6日 +999.99%
- 57億3112万
- 2022年12月6日 -11.59%
- 50億6693万
- 2023年12月6日 -43.03%
- 28億8654万
- 2024年12月6日 -10.88%
- 25億7238万
- 2025年12月8日 -55.36%
- 11億4828万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:00
第7期自 2023年12月7日至 2024年12月6日 第8期自 2024年12月7日至 2025年12月8日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 26,791,692,656 19,406,251,588 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,592,081,934 14,432,342,879
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