剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年4月13日至 2018年10月12日	第2期中間計算期間自 2018年12月7日至 2019年6月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,352,818	53,605,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△28,750,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,175,994	15,105,620
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,105,620
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,175,994	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,779,141	9,429,360
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,779,141	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,429,360
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△30,399,856	28,854,468

2019/08/23 9:02

#2 中間注記表（連結）

2019/08/23 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			1,683,608
その他利益剰余金		1,683,608
繰越利益剰余金		1,683,608
株主資本計			2,716,345

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2019/08/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年6月6日現在
元本	70,606,035,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,574,094,858

注記表

2019/08/23 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年6月6日現在
元本	1,007,225,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△14,603,671

注記表

2019/08/23 9:02