キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 1億7173万
2020年12月7日 -30.82%: 1億1880万

個別

2019年12月6日: 2792万
2020年12月7日 +134.66%: 6552万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月7日現在
負債の部
流動負債
未払金	3,867,600,000

注記表

2021/02/26 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月7日現在
負債の部
流動負債
未払金	148,000,000

注記表

2021/02/26 9:01

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