キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 45億5440万
2020年12月7日 +188.43%: 131億3634万

個別

2019年12月6日: 13億4556万
2020年12月7日 +126.83%: 30億5213万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月7日現在
純資産合計	214,910,445,120
負債純資産合計	218,783,745,120

注記表

2021/02/26 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月7日現在
純資産合計	7,781,536,241
負債純資産合計	7,929,536,241

注記表

2021/02/26 9:01

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