剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年12月7日至 2019年12月6日	第3期自 2019年12月7日至 2020年12月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,003,836	87,481,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,750,584	453,275,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,767,896	1,644,919,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,196,666	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,571,230	1,644,919,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	235,409,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	235,409,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	453,275,225	3,885,763,802

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#2 注記表（連結）

2021/02/26 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月7日現在
元本	99,533,811,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,376,634,062

注記表

2021/02/26 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月7日現在
元本	5,462,239,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,319,297,057

注記表

2021/02/26 9:01