キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 480億2307万
2023年12月6日 +51%: 725億1551万

個別

2022年12月6日: 265億6931万
2023年12月6日 +19.2%: 316億6954万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,279,580,171

注記表

2024/02/22 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	119,665,804

注記表

2024/02/22 9:02

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