キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)で絞込み

個別

2023年12月6日: 725億1551万
2024年6月6日 +38.64%: 1005億3498万

個別

2023年12月6日: 316億6954万
2024年6月6日 +5.43%: 333億8829万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月6日現在
純資産合計	923,859,270,708
負債純資産合計	927,339,270,708

注記表

2024/08/23 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年6月6日現在
純資産合計	51,995,864,273
負債純資産合計	52,265,864,273

注記表

2024/08/23 9:02

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