キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 969,921,046 | 1,665,584,200 |
| 親投資信託受益証券 | 71,545,593,534 | 98,869,400,385 |
| 未収利息 | － | 456 |
| 流動資産計 | 72,515,514,580 | 100,534,985,041 |
| 資産の部合計 | 72,515,514,580 | 100,534,985,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,828,261 | 1,104,204,713 |
| 未払受託者報酬 | 7,239,363 | 9,441,444 |
| 未払委託者報酬 | 264,236,630 | 344,612,694 |
| 未払利息 | 2,790 | － |
| その他未払費用 | 901,756 | 940,071 |
| 流動負債計 | 704,208,800 | 1,459,198,922 |
| 負債の部合計 | 704,208,800 | 1,459,198,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,821,165,075 | 37,503,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,990,140,705 | 61,572,056,119 |
| 元本等合計 | 71,811,305,780 | 99,075,786,119 |
| 純資産の部合計 | 71,811,305,780 | 99,075,786,119 |
| 負債・純資産合計 | 72,515,514,580 | 100,534,985,041 |
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