キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)で絞込み

個別

2023年12月6日: 725億1551万
2024年12月6日 +65.33%: 1198億9283万

個別

2023年12月6日: 316億6954万
2024年12月6日 +8.4%: 343億2902万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,029,386,000

注記表

2025/02/28 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,680,330

注記表

2025/02/28 9:00

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