剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年12月7日至 2023年12月6日	第7期自 2023年12月7日至 2024年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,256,446,349	2,698,570,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,431,075,209	37,990,140,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,941,786,408	26,791,692,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,941,786,408	26,791,692,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,579,887,342	9,592,081,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,579,887,342	9,592,081,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,990,140,705	75,942,818,344

2025/02/28 9:00

#2 注記表（連結）

2025/02/28 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月6日現在
元本	245,187,619,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	810,697,067,872

注記表

2025/02/28 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月6日現在
元本	28,224,053,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,230,730,490

注記表

2025/02/28 9:00